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1次3亿!最壕基金自购背后:有钱 还有减持新规

时间:2017-09-13 19:28河北网(www.he-bei.cn)
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中国基金报记者 江右 叶修

定增基金到期转型,自家买买买!

近日,财通基金公司与股东及其关联方拟运用固有资金不低于3亿元,投资旗下财通多策略升级混合型基金。

此前东兴证券和财通基金曾各自申购6.4亿元和6亿元,但购买的全部都是作为现金管理工具的货币基金,财通此次大手笔申购旗下权益类基金,一举成为基金行业19年来最壕的基金自购。

图1:自购公告

1次3亿!最壕基金自购背后:有钱 还有减持新规

1、有钱!任性

根据财通基金公告,公司拟以固有资金申购本基金不低于人民币1亿元,公司股东及其股东关联方拟申购本基金不低于人民币2亿元。申购事项拟于财通多策略升级混合型基金开放日起5个工作日内完成,该基金自9月11日开放申购赎回。

财通基金表示,自购彰显出基金公司与投资者利益绑定、实现共赢的决心与信心,也释放了机构对该基金未来表现以及后市行情看好的信号。

公开数据显示,财通基金2011年6月成立,注册资本2亿元,今年上半年的营业收入8.03亿元,净利润2.98亿元;2016年的营业收入为20.96亿元,实现净利润5.40亿元。股东为财通证券、杭州市实业投资集团和浙江瀚叶股份公司,持股占比分别为40%、30%、30%,瀚叶股份为A股上市公司。

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2、未来把握蓝筹挖掘成长

从封闭的定增基金转型为开放式基金,开放后定增肯定不方便做了(因为定增股份有锁定期),那么财通多策略升级未来会怎么运作呢?值得财通基金和相关方不低于3亿元豪华申购。

据介绍,财通多策略基金仓位适中、结构均衡、进可攻退可守,在新一轮投资布局的窗口期上,已吸引多家机构投资者的青睐,此次大额申购更彰显了对该基金以及后市行情的信心。

财通多策略升级的基金经理表示,未来将持续挖掘投资具有核心竞争力、能够在未来数年实现业绩持续增长、估值水平与增速相对匹配的公司,力争为广大投资者创造超额收益。具体配置方上,将积极把握以消费和金融为代表的传统蓝筹板块,深入挖掘具备成长空间的新能源、高端装备制造、文化娱乐以及信息技术等板块,不断优化产品组合,增强回报。

实际上在二季度末,财通多策略升级的主要仓位已经不再是定增股,从二季度末持股,也可以看出该基金的一些投资偏好。二季度末,定增受限股仅有中泰化学利亚德山鹰纸业雪人股份江淮汽车,也就是说其他持股均非定增参与。

目前来看,前十大重仓中,蓝思科技皖江物流分众传媒木林森太阳能这些股票都是作为主动的非定增投资买入。

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3、自购或成最大持有人

在市场上,财通基金有着“定增王”的称号。而此次自购的基金财通多策略升级基金,正是一只封闭到期要转型的定增基金。此次自购的时点,也是恰逢该基金到期转型开放申购赎回。

资料显示,财通多策略升级于2016年3月9日成立,基金份额46.47亿份,为市场上最大定增基金,封闭运作18个月,在今年9月8日到期,9月11日打开申购赎回。财通基金与关联方的认购也是从9月11日开始。

此次认购后,财通基金与关联方预计将成为财通多策略升级的第一大持有人。截止今年6月底,财通多策略升级的第一大持有人为上汽集团股权投资公司旗下产品,持有份额为1.1亿份,按照目前1元左右的单位净值,持有市值也为约1.1亿元,也是唯一一个持有份额和市值过亿的持有人。

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4、新规冲击?

值得注意的是,本次巨额认购的基金,恰是今年527减持新规,首只到期转型的定增基金,也有市场人士认为是否与定增到期有关。据减持新规,一年期定增股在原规定的12个月锁定期后,12个月内集合竞价出售不得超50%,让市场对定增基金到期开放申赎后,持股流动性有所担忧。

不过,财通多策略升级今年6月底虽然仍有72.9%的股票仓位,但持有定增受限股的占比仅有13.4%,并且在9月8日之前都已锁定满12个月解禁,按集合竞价(二级市场)仍有6.7%仍受限,但通过大宗交易在9月8日之前也是可以卖出。

因而,减持新规对财通多策略升级的流动性影响并不大。财通基金此前也向记者表示,已进行多项压力测试,财通多策略升级将于9月8日封闭期结束,目前来看不存在任何流动性问题。

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5、短期赎回费率高

从封闭定增基金转型为上市型开放式基金(LOF),财通多策略升级今日延续着二级市场交易,今日的交易金额为4668万元,与上个交易日(9月8日)交易额相当。而截止9月8日,财通多策略升级的单位净值为0.975元,二级市场的市价为0.968元,二级市场折价0.718%,1个百分点不到。

转型为LOF基金之后,财通多策略升级今日就可以申购赎回,投资者也可以在场内外进行套利,投资者可以在二级市场买入后按净值赎回,也可以申购后在二级市场卖出。不过,从赎回费率来看,套利交易成本不低。

财通基金近日公告,财通多策略升级基金将按持有期计算赎回费,持有期<7 日将收取最高1.50%的赎回费,7-30日收取0.75%,30日-365日按照0.50%收取,只有持有在365日以上,才按照0.25%收取。持有周期在730日以上则免收管理费。

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责任编辑:美景
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